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Q.ノックアウトオプションとは何ですか？
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A
当社のノックアウトオプションは、取引時に指定した損失確定の価格である「ノックアウト価格」に達すると、自動的に終了するオプション取引です。
満期を1日とし、当社営業日の取引終了時間で取引が終わります。
現在レートを基準に、上がると予測すれば「上昇」、下がると予測すれば「下落」を購入し、購入時に支払った金額と決済時に受け取った金額の差額が損益になります。
また、現在レートが「ノックアウト価格」に達すると投資金額の全額が損失となります。投資金額を上回る損失が発生せず、「損失限定」である点がこの商品の特徴です。
■ノックアウトオプションのイメージ
■決済の形態は3パターンあります。
①反対売買(転売)する
現在レートが予測した方向に動いた場合に決済すれば利益、予測と反対に動いた場合に決済すれば損失となります。
②ノックアウトとなる
現在レートが予測と反対に動き、購入時に設定した「ノックアウト価格」に到達すると自動的に決済され、投資金額の全額が損失となります。
※ノックアウト価格に達した際のスリッページはありません。
③満期に自動決済(清算)となる
上記の①②が発生せずに満期を迎えた場合は、自動的に満期時のレートで反対売買されることで損益が確定し、取引が終了します。
■投資金額が最大損失です。
オプションを購入するための「オプション料(必要証拠金)」が取引に必要な金額で、「ノックアウト価格」に達してしまった場合は、この「オプション料(必要証拠金)」の全額が損失となります。
最大損失額が投資金額と同じであり、あらかじめ明確に損失額がわかることがこの商品のメリットです。
■オプション料(必要証拠金)の計算方法
現在レートとノックアウト価格の差にノックアウトプレミアム(※)を加算した金額が、必要な投資金額です。
必要証拠金は、現在レートから近いノックアウト価格を指定すると少なく、現在レートから遠いノックアウト価格を指定すると多くなります。
オプション購入時、取引システムの新規注文画面にて、入力したロット数の購入に必要な金額が確認できます。
※ノックアウトプレミアムとは・・・
満期までの残存期間や市場の変動幅、金利などの要素等を勘案して当社が定めた値です。お客様にとっては、ノックアウト価格到達時に損失が購入金額を上回ることなく取引を終えられる保証料のような性格を有します。
必要証拠金の計算式
GX-FX KO
【対円（USD/JPY等）の場合】
ブル（上昇）：
必要証拠金＝「買値（ASKレート）－ノックアウト価格＋ノックアウトプレミアム」×取引数量
ベア（下落）：
必要証拠金＝「ノックアウト価格－売値（BIDレート）＋ノックアウトプレミアム」×取引数量
【対円以外（EUR/USD等）の場合】
ブル（上昇）：
必要証拠金＝「買値（ASKレート）－ノックアウト価格＋ノックアウトプレミアム」×取引数量×円換算レート
ベア（下落）：
必要証拠金＝「ノックアウト価格－売値（BIDレート）＋ノックアウトプレミアム」×取引数量×円換算レート
GX-商品KO
【金（XAU/USD）の場合】
ブル（上昇）：
必要証拠金＝「買値（ASKレート）－ノックアウト価格＋ノックアウトプレミアム」×ロット数×1（1トロイオンス）×円換算レート
ベア（下落）：
必要証拠金＝「ノックアウト価格－売値（BIDレート）＋ノックアウトプレミアム」×ロット数×1（1トロイオンス）×円換算レート
【銀（XAG/USD）の場合】
ブル（上昇）：
必要証拠金＝「買値（ASKレート）－ノックアウト価格＋ノックアウトプレミアム」×ロット数×10（10トロイオンス）×円換算レート
ベア（下落）：
必要証拠金＝「ノックアウト価格－売値（BIDレート）＋ノックアウトプレミアム」×ロット数×10（10トロイオンス）×円換算レート
【原油（XTI/USD）の場合】
ブル（上昇）：
必要証拠金＝「買値（ASKレート）－ノックアウト価格＋ノックアウトプレミアム」×ロット数×10（10バレル）×円換算レート
ベア（下落）：
必要証拠金＝「ノックアウト価格－売値（BIDレート）＋ノックアウトプレミアム」×ロット数×10（10バレル）×円換算レート
【天然ガス（XNG/USD）の場合】
ブル（上昇）：
必要証拠金＝「買値（ASKレート）－ノックアウト価格＋ノックアウトプレミアム」×ロット数×100（100mmBtu）×円換算レート
ベア（下落）：
必要証拠金＝「ノックアウト価格－売値（BIDレート）＋ノックアウトプレミアム」×ロット数×100（100mmBtu）×円換算レート
当社取引システム上では、上記計算式の「 」内の「現在レートとノックアウト価格の差にノックアウトプレミアムを加算した数値」を「オプション単価」として表示し、この数値で必要証拠金や損益が計算されます。
取引プラットフォーム上の「建玉単価」よりも「現在単価」が上がっていれば、オプションの価値が購入時よりも上がっており、利益になっているということです。
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